삼성전자 (005930) — 밸류에이션과 이익의 질 점검

요약

삼성전자(005930)의 현재 주가는 231,000원, TTM EPS 기준 PER 18.4배다. 자동 점검에서 걸린 항목은 없다.

핵심 지표

현재가

231,000원2026-08-07

PER

18.4배EPS TTM 기준

EPS

12,541원최근 4분기 합산

시가총액

1346.2조원

52주 범위

67,600원 ~ 362,500원

시장이 지금 전제하는 것

무성장 적정가

197,270원평균 PER 15.7배 × 현재 EPS

현재가 괴리

17.1%

컨센서스 기준 시나리오

컨센서스 리비전

실적 추이

최근 4개 분기 누적 매출은 3,883,388억, 영업이익은 941,487억으로 영업이익률 24.2%다. 직전 4개 분기(매출 3,080,958억) 대비 매출은 +26.0%, 영업이익률은 +13.6%p 움직였다.

이익의 질

현금흐름질

130.8%영업CF ÷ 순이익

부채비율

31.0%

순현금

1192160억원

이자보상배율

11.8배

매출채권

21.2%÷ 매출

재고

15.0%÷ 매출

공시 점검