서부T&D (006730)
부동산·호텔
서부T&D(006730)의 현재 주가는 11,820원, TTM EPS 기준 PER 7.6배다. 숫자에서 걸리는 신호가 경고 1건·주의 1건 — 주의가 필요한 공시가 있었음, 이익 일부가 본업 밖에서 나옴. 정보성 신호 1건 — 이익 감소가 주가에 이미 반영됨.
핵심 지표
- 마감가
- 11,820원2026-10-08 · 애프터마켓 포함 통합 종가
- PER
- 7.6배EPS TTM 기준
- EPS
- 1,564원최근 4분기 합산
- 시가총액
- 7,598억원
- 52주 범위
- 8,570원 ~ 18,510원
데이터 기준
실적 지표는 DART 공시 기준이다. 가격은 완료된 거래일의 종가이며, 통합 종가가 없는 경우 KRX 종가를 사용하고 출처를 표시한다. 과거 PER 밴드는 기존 KRX 기반 시계열이다. 컨센서스 변화는 FnGuide에서 확인한 연도별 EPS 추정치의 최근 1개월 변화를 기준으로 한다.
지금 주가는 무엇으로 이뤄져 있나
지금 주가는 연간 주당이익의 7.6배예요.
4.8년 전에는 14.2배였어요. 아래에서 주가와 주당이익이 얼마나 달라졌는지 비교해보세요.
지난 4.8년 동안
| 2022.03 | 2026.10 | 변화 | |
|---|---|---|---|
| 주당이익 | 709원 | 1,564원 | 2.2배 |
| PER | 14.2 | 7.6 | 0.5배 |
| 주가 | 1.0만원 | 1.2만원 | 1.2배 |
이 중 몇 원이 거품인지는 말하지 않습니다 — '정상 배수'를 정해야 나오는데 그런 기준은 없으니까요. 비싼지·거품인지는 실적·이익의 질·공시·노트로 직접 판단해 주세요.
그 사이 무슨 일이 있었나
얼마나 벌고 있나
지난 4.8년 주당이익은 2.2배가 됐다. 최근 4개 분기 누적 매출은 3,046억, 영업이익은 822억으로 영업이익률 27.0%다. 직전 4개 분기(매출 1,999억) 대비 매출은 +52.4%, 영업이익률은 +0.8%p 움직였다.
EPS 변화의 배경 — 최근 4분기 EPS는 547원에서 1,564원으로 증가했다. 영업이익과 순이익도 함께 늘었다. 영업이익에 포함된 일회성 효과와 순이익의 귀속 기준은 별도로 확인해야 한다. 이 비교를 지속 가능한 본업의 기여 비중으로 해석할 수는 없다.
직전: 2024 3Q ~ 2025 2Q
최근: 2025 3Q ~ 2026 2Q. 겹치지 않는 두 12개월을 비교한다.
네 분기의 EPS는 어떻게 달라졌나
2025년 3분기의 EPS는 전년 동기 -41원에서 532원으로 변했다. 같은 분기의 영업이익은 124억원 → 212억원이다.
EPS 비교 기준
각 분기를 전년 동기와 비교한다. 4분기 EPS는 기존 TTM 계산과 같은 연간 함의 주식 수 기준으로 재구성한 값이다. 네 분기 차이의 합은 최근·직전 4분기 EPS 차이와 같다. 실제 EPS 변화이며 예상 EPS 수정의 직접 원인은 아니다.
순이익 변화는 어디에서 왔나
세 요인의 변화를 합한 값이 맨 아래 순이익 변화다.
이익 구성의 계산 기준
영업외손익 변화는 세전이익 변화에서 영업이익 변화를 뺀 값이다. 세전 이후 차이는 순이익 변화에서 세전이익 변화를 뺀 합산 차이로, 세금·귀속 기준 등을 각각 분리한 값이 아니다. 순이익은 수집된 공시 값으로 지배주주 귀속을 우선하되 결측 시 전체 순이익이 사용될 수 있다. 영업이익의 증가를 모두 반복 가능한 본업 성장으로 보거나, EPS의 본업 기여 비중으로 해석하지 않는다. 개별 항목은 억원으로 반올림해 표시하므로 표시된 수치의 합과 합계에 차이가 있을 수 있다.
장기 실적·주가 추이 더 보기
실적과 주가는 함께 움직였나
네 그래프의 날짜 축은 같다. 최근 4분기 실적은 필요한 확정 공시가 나온 뒤 첫 거래일부터 반영한다.
실적은 현재 저장된 정정본을 포함한다. 당시 최초 공개 수치나 잠정 발표를 완전히 복원한 자료는 아니다. 주가는 통합 마감가를 우선하고 통합 이력이 없는 날짜는 기존 종가다. 최근 4분기 실적은 다음 공시 전까지 같다. 이 그래프는 가격 움직임의 원인을 확정하지 않는다.
직전 구간은 2024 3Q ~ 2025 2Q, 최근 구간은 2025 3Q ~ 2026 2Q이다. 실제 공시 실적을 비교한 내용이며 예상 EPS 상향의 원인을 설명하는 것은 아니다. 환차익·자산 매각·세금 효과 등 세부 원인은 해당 공시와 주석을 확인해야 한다.
최근 전망과 주가 움직임은 같았나
2026.09.11 ~ 2026.10.08
같은 기간 이익 전망은 큰 변화 없음이고, 서부T&D 주가는 코스닥보다 3.1%p 약했다. 전망 변화의 지속성, 이미 반영된 기대와 업종 흐름을 함께 확인할 구간이다.
그래프 기준
주가는 애프터마켓 포함 통합 종가이며 시장 지수는 정규장 종가지수다. 지수에는 종목의 애프터마켓 움직임이 반영되지 않는 시간 차이가 있다. 세 선은 같은 시작일의 0%를 기준으로 한다. 예상 EPS 수정률과 가격 변화율은 서로 다른 지표이며, 선 사이 간격은 저평가·고평가의 크기가 아니다. 배당은 반영하지 않았다. 예상 EPS는 확인된 날짜에 갱신하고 절댓값은 표시하지 않는다. 이 그래프만으로 주가 변화의 원인을 확정할 수는 없다.
| 분기 | 매출 | YoY | 영업이익 | 이익률 | 순이익 | 영업CF | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 2Q | 877억 | +60.6% | 183억 | 20.9% | 60억 | 278억 | 94원 |
| 2026 1Q | 661억 | +43.4% | 178억 | 26.9% | 39억 | 128억 | 62원 |
| 2025 4Q | 807억 | +53.4% | 249억 | 30.9% | 559억 | 506억 | 876원 |
| 2025 3Q | 701억 | +50.4% | 212억 | 30.2% | 324억 | 246억 | 532원 |
| 2025 2Q | 546억 | +16.4% | 112억 | 20.5% | -59억 | 189억 | -59원 |
| 2025 1Q | 461억 | +11.4% | 129억 | 28.0% | -32억 | 120억 | -50원 |
| 2024 4Q | 526억 | +7.8% | 159억 | 30.2% | 450억 | 160억 | 697원 |
| 2024 3Q | 466억 | +7.4% | 124억 | 26.6% | -26억 | 171억 | -41원 |
지난 4.8년 주당이익은 2.2배가 됐다. 최근 4개 분기 순이익 대비 영업현금흐름은 117.8%다.
그 이익은 어떤 이익인가
이익, 현금, 재무 부담을 한 흐름으로 확인합니다.
- 순이익 1원당 영업으로 들어온 현금(영업현금흐름÷순이익). 1배면 이익만큼, 아래면 이익보다 덜 들어온 것.
- 1.18배 영업CF ÷ 순이익
- 빚이 자기자본의 몇 배. 100%면 빚과 자본이 같고, 넘으면 빚이 자본보다 많다.
- 171.8%
- 가진 현금에서 빚을 뺀 값. 마이너스면 빚이 현금보다 많다. (현금 전환은 흐름, 순현금은 잔고 — 다른 것)
- -1.2조원
- 영업이익이 이자비용의 몇 배. 1배면 영업이익이 전부 이자로 나가 남는 게 없고, 아래면 영업이익만으로 이자도 못 갚는다.
- 1.7배
- 팔았지만 대금을 아직 못 받은 돈. 매출보다 빠르게 늘면 못 받은 돈이 쌓이는 것.
- 4.4% 매출 대비
- 안 팔리고 창고에 남은 상품·부품. 매출보다 빠르게 늘면 안 팔린 물량이 쌓이는 것.
- 103.0% 매출 대비
순이익과 영업현금흐름
두 값이 장기간 함께 움직이는지 확인합니다.