현대모비스 (012330) — 밸류에이션과 이익의 질 점검
데이터 기준 2026 1Q · 주가 기준 2026-08-07
요약
현대모비스(012330)의 현재 주가는 496,500원, TTM EPS 기준 PER 12.6배다. 자동 점검에서 걸린 항목은 없다.
핵심 지표
- 현재가
- 496,500원2026-08-07
- PER
- 12.6배EPS TTM 기준
- EPS
- 39,266원최근 4분기 합산
- 시가총액
- 44.3조원
- 52주 범위
- 288,000원 ~ 768,000원
시장이 지금 전제하는 것
- 무성장 적정가
- 258,763원평균 PER 6.6배 × 현재 EPS
- 현재가 괴리
- 91.9%
컨센서스 기준 시나리오
| 시점 | 예상 EPS | 적정가 | 현재가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026E | 45,644원 | 300,794원 | 65.1% |
| 2027E | 52,289원 | 344,585원 | 44.1% |
| 2028E | 55,995원 | 369,007원 | 34.6% |
컨센서스 리비전
실적 추이
최근 4개 분기 누적 매출은 619,265억, 영업이익은 33,834억으로 영업이익률 5.5%다. 직전 4개 분기(매출 581,198억) 대비 매출은 +6.5%, 영업이익률은 -0.2%p 움직였다.
| 분기 | 매출 | YoY | 영업이익 | 이익률 | 순이익 | 영업CF | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 1Q | 155,605억 | +5.5% | 8,026억 | 5.2% | 8,815억 | 11,167억 | 9,885원 |
| 2025 4Q | 153,979억 | +4.7% | 9,305억 | 6.0% | 7,629억 | 7,379억 | 8,527원 |
| 2025 3Q | 150,319억 | +7.4% | 7,803억 | 5.2% | 9,294억 | 10,613억 | 10,421원 |
| 2025 2Q | 159,362억 | +8.7% | 8,700억 | 5.5% | 9,325억 | 20,460억 | 10,433원 |
| 2025 1Q | 147,520억 | +6.4% | 7,767억 | 5.3% | 10,310억 | 6,273억 | 11,422원 |
| 2024 4Q | 147,107억 | +0.3% | 9,861억 | 6.7% | 12,786억 | 8,954억 | 14,168원 |
| 2024 3Q | 140,018억 | -1.6% | 9,086억 | 6.5% | 9,197억 | 2,305억 | 10,217원 |
| 2024 2Q | 146,553억 | -6.6% | 6,361억 | 4.3% | 9,962억 | 13,979억 | 11,064원 |
이익의 질
- 현금흐름질
- 141.5%영업CF ÷ 순이익
- 부채비율
- 46.0%
- 순현금
- 7089억원
- 이자보상배율
- 9.2배
- 매출채권
- 19.5%÷ 매출
- 재고
- 11.4%÷ 매출
공시 점검
| 일자 | 등급 | 유형 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 정보 | 자기주식취득 |
| 2026-05-15 | 정보 | 분기보고서 |
| 2026-04-24 | 정보 | 자기주식취득 |
| 2026-04-01 | 정보 | 대량보유(5%룰) |
| 2026-03-18 | 정보 | 대량보유(5%룰) |
| 2026-03-18 | 정보 | 최대주주지분변동 |
| 2026-03-09 | 정보 | 사업보고서 |
| 2026-03-05 | 정보 | 감사보고서 |
| 2026-02-23 | 정보 | 대량보유(5%룰) |
| 2026-02-23 | 정보 | 최대주주지분변동 |
| 2026-02-12 | 정보 | 자기주식처분 |
| 2026-02-10 | 정보 | 자기주식처분 |
| 2025-12-24 | 정보 | 자기주식처분 |