비에이치아이 (083650) — 밸류에이션과 이익의 질 점검

요약

비에이치아이(083650)의 현재 주가는 49,900원, TTM EPS 기준 PER 25.1배다. 자동 점검에서 확인이 필요한 항목이 1건 나왔다. 2028E 컨센서스가 최근 8.4% 하향됐다. 추정치 방향이 꺾인 상태다.

핵심 지표

현재가

49,900원2026-08-07

PER

25.1배EPS TTM 기준

EPS

1,992원최근 4분기 합산

시가총액

1.5조원

52주 범위

34,600원 ~ 109,500원

시장이 지금 전제하는 것

무성장 적정가

65,935원평균 PER 33.1배 × 현재 EPS

현재가 괴리

-24.3%

컨센서스 리비전

컨센서스 기준 시나리오

실적 추이

최근 4개 분기 누적 매출은 9,196억, 영업이익은 984억으로 영업이익률 10.7%다. 직전 4개 분기(매출 4,669억) 대비 매출은 +97.0%, 영업이익률은 +4.1%p 움직였다. 표시 구간 안에 영업적자 분기가 1개 있다.

이익의 질

현금흐름질

154.5%영업CF ÷ 순이익

부채비율

393.4%

순현금

-724억원

이자보상배율

0.7배

매출채권

16.6%÷ 매출

재고

1.3%÷ 매출

공시 점검