코스메카코리아 (241710) — 밸류에이션과 이익의 질 점검
데이터 기준 2026 1Q · 주가 기준 2026-08-07
요약
코스메카코리아(241710)의 현재 주가는 95,900원, TTM EPS 기준 PER 18.6배다. 자동 점검에서 걸린 항목은 없다.
핵심 지표
- 현재가
- 95,900원2026-08-07
- PER
- 18.6배EPS TTM 기준
- EPS
- 5,160원최근 4분기 합산
- 시가총액
- 1.0조원
- 52주 범위
- 58,400원 ~ 103,000원
시장이 지금 전제하는 것
- 무성장 적정가
- 99,614원평균 PER 19.3배 × 현재 EPS
- 현재가 괴리
- -3.7%
컨센서스 기준 시나리오
| 시점 | 예상 EPS | 적정가 | 현재가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026E | 6,455원 | 124,614원 | -23.0% |
| 2027E | 7,423원 | 143,301원 | -33.1% |
| 2028E | 8,386원 | 161,892원 | -40.8% |
컨센서스 리비전
실적 추이
최근 4개 분기 누적 매출은 7,077억, 영업이익은 931억으로 영업이익률 13.2%다. 직전 4개 분기(매출 5,171억) 대비 매출은 +36.9%, 영업이익률은 +1.8%p 움직였다.
| 분기 | 매출 | YoY | 영업이익 | 이익률 | 순이익 | 영업CF | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 1Q | 1,851억 | +56.3% | 219억 | 11.8% | 173억 | 246억 | 1,617원 |
| 2025 4Q | 1,785억 | +39.1% | 210억 | 11.8% | 118억 | 206억 | 1,101원 |
| 2025 3Q | 1,824억 | +44.1% | 272억 | 14.9% | 167억 | 168억 | 1,568원 |
| 2025 2Q | 1,617억 | +12.4% | 230억 | 14.2% | 93억 | -8억 | 874원 |
| 2025 1Q | 1,184억 | -5.7% | 123억 | 10.4% | 76억 | 184억 | 712원 |
| 2024 4Q | 1,283억 | +4.6% | 133억 | 10.4% | 118억 | 212억 | 1,105원 |
| 2024 3Q | 1,266억 | +8.8% | 152억 | 12.0% | 85억 | 200억 | 794원 |
| 2024 2Q | 1,438억 | +24.3% | 181억 | 12.6% | 137억 | 189억 | 1,285원 |
이익의 질
- 현금흐름질
- 111.0%영업CF ÷ 순이익
- 부채비율
- 143.7%
- 순현금
- -1224억원
- 이자보상배율
- 11.7배
- 매출채권
- 24.5%÷ 매출
- 재고
- 12.1%÷ 매출
공시 점검
| 일자 | 등급 | 유형 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 정보 | 대량보유(5%룰) |
| 2026-07-01 | 정보 | 대량보유(5%룰) |
| 2026-05-15 | 정보 | 사업보고서 |
| 2026-05-15 | 정보 | 분기보고서 |
| 2026-04-30 | 정보 | 대량보유(5%룰) |
| 2026-03-30 | 정보 | 사업보고서 |
| 2026-03-19 | 정보 | 감사보고서 |
| 2026-03-19 | 정보 | 사업보고서 |
| 2026-03-13 | 정보 | 대량보유(5%룰) |
| 2026-02-09 | 정보 | 대량보유(5%룰) |