대덕전자 (353200) — 밸류에이션과 이익의 질 점검
데이터 기준 2026 1Q · 주가 기준 2026-08-07
요약
대덕전자(353200)의 현재 주가는 103,800원, TTM EPS 기준 PER 54.1배다. 자동 점검에서 걸린 항목은 없다.
핵심 지표
- 현재가
- 103,800원2026-08-07
- PER
- 54.1배EPS TTM 기준
- EPS
- 1,918원최근 4분기 합산
- 시가총액
- 5.1조원
- 52주 범위
- 21,550원 ~ 190,900원
시장이 지금 전제하는 것
- 무성장 적정가
- 177,396원평균 PER 92.5배 × 현재 EPS
- 현재가 괴리
- -41.5%
컨센서스 기준 시나리오
| 시점 | 예상 EPS | 적정가 | 현재가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026E | 4,176원 | 386,238원 | -73.1% |
| 2027E | 5,883원 | 544,119원 | -80.9% |
| 2028E | 7,336원 | 678,507원 | -84.7% |
컨센서스 리비전
실적 추이
최근 4개 분기 누적 매출은 11,963억, 영업이익은 1,065억으로 영업이익률 8.9%다. 직전 4개 분기(매출 9,075억) 대비 매출은 +31.8%, 영업이익률은 +8.1%p 움직였다. 표시 구간 안에 영업적자 분기가 1개 있다.
| 분기 | 매출 | YoY | 영업이익 | 이익률 | 순이익 | 영업CF | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 1Q | 3,463억 | +60.8% | 513억 | 14.8% | 455억 | 556억 | 883원 |
| 2025 4Q | 3,179억 | +35.6% | 289억 | 9.1% | 256억 | 155억 | 497원 |
| 2025 3Q | 2,862억 | +20.4% | 244억 | 8.5% | 233억 | 332억 | 452원 |
| 2025 2Q | 2,459억 | +11.8% | 19억 | 0.8% | 44억 | 110억 | 86원 |
| 2025 1Q | 2,154억 | -1.1% | -62억 | -2.9% | -57억 | 119억 | -111원 |
| 2023 4Q | 2,344억 | -20.9% | 64억 | 2.7% | 61억 | - | - |
| 2023 3Q | 2,378억 | -36.0% | 14억 | 0.6% | 38억 | - | - |
| 2023 2Q | 2,199억 | -35.9% | 56억 | 2.5% | 43억 | - | - |
이익의 질
- 현금흐름질
- 116.7%영업CF ÷ 순이익
- 부채비율
- 30.1%
- 순현금
- 611억원
- 이자보상배율
- 7.7배
- 매출채권
- 16.9%÷ 매출
- 재고
- 13.3%÷ 매출
공시 점검
| 일자 | 등급 | 유형 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 정보 | 대량보유(5%룰) |
| 2026-06-18 | 정보 | 대량보유(5%룰) |
| 2026-06-18 | 정보 | 최대주주지분변동 |
| 2026-06-02 | 정보 | 대량보유(5%룰) |
| 2026-05-14 | 정보 | 분기보고서 |
| 2026-04-21 | 정보 | 최대주주지분변동 |
| 2026-04-21 | 정보 | 대량보유(5%룰) |
| 2026-04-13 | 정보 | 최대주주지분변동 |
| 2026-04-13 | 정보 | 대량보유(5%룰) |
| 2026-04-01 | 정보 | 대량보유(5%룰) |
| 2026-03-31 | 정보 | 대량보유(5%룰) |
| 2026-03-31 | 정보 | 최대주주지분변동 |
| 2026-03-31 | 정보 | 대량보유(5%룰) |
| 2026-03-18 | 정보 | 사업보고서 |
| 2026-03-16 | 정보 | 감사보고서 |
| 2026-02-19 | 정보 | 대량보유(5%룰) |
| 2026-02-19 | 정보 | 최대주주지분변동 |